Forex Index y estructura del precio
Existen multitudes de sistemas de trading para crear una estrategia sólida en forex u otros mercados de activos financieros. La clave del éxito en una gran mayoría de estas estrategias, a parte de ir ganando experiencia y habilidad con el tiempo y ser más eficientes tanto en el análisis como en la gestión de la posición, está en desarrollar una correcta gestión del componente psicológico y de la gestión del riesgo. Desde way2wintrading proponemos una metodología basada en el análisis del forex index y la estructura que tienen los cruces candidatos a ser operados.
Normalmente las entradas de flujos de divisas se producen en un determinado momento y como mínimo perduran durante varios días. No es habitual que después de una entrada o salida se invierta dicho efecto analizando un histórico relativamente amplio (no estamos hablando ni de horas ni de 2-3 días). Una de las posibilidades de esta operativa de fortaleza o debilidad de divisas es operar a favor aquéllas que en la actualidad muestren fortaleza, y buscar la contraparte de aquellas que muestren salida de flujos, dándole siempre un margen de recorrido en contra debido a los posibles movimientos de volatilidad que pueda tener el cruce.
Otro ejemplo lo tenemos en la operación qe hemos propuesto recientemente en el cruce AUDCAD a favor del AUD. Si analizamos el forex index de estas dos divisas, observamos una alta correlación desde febrero y una descorrelación a principios marzo para volver otra vez a la correlación debido a la fortaleza del AUD y a la debilidad del CAD a principio del mes. No necesariamente las dos deben estar en contraposición, sino que podrían las dos mostrar fortaleza y ser una operación ganadora debido a la diferencia de volatilidad entre ambas.
Actualmente observamos una salida de flujos en el AUD bastante importante a finales de abril que nos ha provocado un buen rendimiento en otro cruce en contra del AUD, como ha sido la reciente operación cerrada largo de EURAUD. Debido a la naturaleza que conlleva este cruce podríamos proponer una vuelta a la correlación o al cierre de esta diferencia de flujos viendo el comportamiento pasado.
Por otra parte observando el gráfico del cruce en H4, vemos que ha roto ligeramente el soporte de finales/principio de febrero/marzo, pero no ha conseguido romper el nuevo soporte hasta en 4 ocasiones. El CAD ha venido mostrando fortaleza en los últimos días/semanas, entre otras cosas debido al repunte momentáneo del precio del petróleo, por lo que podríamos esperar una corrección próxima de dicho precio. Independientemente de la correlación con el petróleo podemos ver un fuerte soporte en los niveles de 0.9520-0.9530.
Los soportes al igual que las resistencias o las tendencias con el tiempo se rompen o se superan, pero son niveles o zonas que se suelen respetar porque son niveles psicológicos que más o menos suelen seguir la mayoría de los operadores, y más si son niveles estructurales del precio.
En estos niveles es interesante proponer una operación a favor del AUD y en contra del CAD siempre con una gestión monetaria adecuada, no arriesgando más del 2% del capital y colocando el stop de pérdidas para que pueda absorver los posibles movimientos de volatilidad que tenga el par, aproximadamente entre 100 y 150 pips en este caso. Evidentemente el objetivo de beneficio debería estar bastante más alejado en pips o porcenteaje que el stop de pérdidas, siguiendo el ejemplo podríamos colocarlo entre 200 y 300 pips del nivel de entrada y gestionar la posición según el movimiento futuro del mercado.
Enseñamos estas técnicas de operativa en el manual Estrategias de Posicionamiento en el Mercado Forex.
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