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El eterno dilema de análisis técnico vs análisis fundamental

Hemos estado estos últimos 4 meses inmersos en la publicación del Manual Práctico de Fondos de Inversión, recopilando toda la información posible para implementar un método que permita obtener una rentabilidad mediante la inversión value en fondos de inversión a largo plazo. Es el mismo método o sistema que utilizamos en nuestras propias cuentas de inversión y de clientes. Una forma de invertir complementaria al trading especulativo en divisas, que venimos poniendo en práctica en nuestra operativa en cuentas reales y en el apartado de formación.

En esta ocasión queremos hablar brevemente de dos maneras de afrontar la operativa en divisas. Sin entrar a fondo en otras clasificaciones, los traders básicamente operan o se dividen en dos grandes grupos: aquellos que operan mediante análisis técnico y los que operan mediante análisis fundamental.

Normalmente los traders se suelen posicionar en un bando u otro, según sus circunstancias y según en aquellas disciplinas en las que se hayan formado. Pero en el trading influyen múltiples factores para decidir con rotundidad que concepto es mejor.

El trader técnico basa su operativa en el precio ya sea observando simplemente el gráfico del activo en cuestión o ayudado de indicadores técnicos que dan una pauta del posible comportamiento futuro del precio. Para ello argumentan que toda la información en base a las implicaciones macroeconómicas que afectan a la moneda y a su economía ya están incluidas en el precio.

Pero cuántas veces una operación claramente ganadora o que mostraba todos los indicios de tomar una dirección, ha cambiado su dirección de repente con la publicación de alguna noticia o dato macro provocando consecuentemente el salto de los stop loss.

Por otro lado, los traders que operan mediante análisis fundamental consideran que el movimiento del activo o moneda está basado en todas aquellas noticias o datos que influyen tanto negativa o positivamente en la moneda, por lo que realizando un análisis de aquellas noticias o datos más relevantes se podrá obtener, más racional o con más seguridad se podrá realizar un pronóstico de la entrada y la dirección del activo.

Pero muchas veces después de un dato bueno o positivo para la divisa, el par se ha movido en sentido contrario o realizando varios cambios de movimiento haciendo saltar los stops loss.

Aunque cada trader utiliza sus métdos y habilidades que le pueden convertir en un trader rentable a largo plazo, una posible solución para reducir o minimizar estos impactos, no eliminar, es utilizar timeframes grandes como H4 o velas diarias, teniendo en cuenta que la gestión monetaria debe ir en relación a estos movimientos más amplios.

En realidad, para aumentar las posibilidades de éxito sería bueno operar teniendo en cuenta el aspecto del gráfico con sus niveles y movimiento junto con aquellos datos macro que afecten al activo operado. Si las noticias vienen siendo buenas para la moneda, o se espera una subida de tipos, suelen impulsar al alza la moneda con respecto al resto. Junto con un gráfico, ayudado o no por indicadores, que presente unas perspectivas alcistas y una tendencia de fondo positiva, habrá más argumentos a favor y con más posibilidades de éxito para posicionarse a favor de dicha moneda con respecto a otra que haga exactamente lo contrario.


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